4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 28/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
467,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/001-2015       
467,38
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
467,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/003-2015       
137,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
152,18
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/004-2015       
152,18
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
152,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.040,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/005-2015       
1.040,60
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.040,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/006-2015       
262,79
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
262,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
131,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/007-2015       
131,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
131,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
381.039,95
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
381.039,95
512120000
O
0,00
5812
33/000-2015       
381.039,95
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - 11/01/2015 A 20/01/2015 - SAUDE
Vl.Total:
381.039,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
800.000,00
512120000
O
0,00
5812
34/000-2015       
800.000,00
Item:
1 - REPASE DECENDIAL - 01/01/2015 A 10/01/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
40/001-2015       
2.592,47
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.592,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
41/001-2015       
252,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
42/001-2015       
423,98
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
43/001-2015       
135,65
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/001-2015       
146,11
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O PRÉDIO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
45/001-2015       
145,89
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
145,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.751.900,00
3.751.900,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
46/000-2015       
3.751.900,00
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEV. A DEZ/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
3.751.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
333.566,66
5808
46/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 
DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
333.566,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
333.566,66
794,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
46/001-2015       
794,01
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
794,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
972,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/001-2015       
972,84
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
972,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/001-2015       
557,78
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.728,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/001-2015       
10.728,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.728,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
518,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/001-2015       
518,76
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
518,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.143,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/002-2015       
1.143,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.143,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/001-2015       
131,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
58/001-2015       
69,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/001-2015       
69,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
60/001-2015       
1.621,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.621,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
95,38
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/001-2015       
95,38
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.090,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
67/001-2015       
7.090,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.090,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.139,74
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/001-2015       
1.139,74
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.139,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/001-2015       
604,45
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
Vl.Total:
604,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
133,99
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/001-2015       
133,99
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
133,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-10.084,21
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
-10.084,21
131
442/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 442/1-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-10.084,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.084,21
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
111.187,74
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
111.187,74
131
442/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2014 - C/C 111-0 
C.E.F - FINANÇAS
Vl.Total:
111.187,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
111.187,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
100,56
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/001-2015       
100,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
100,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
109,25
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/002-2015       
109,25
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
109,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
143,04
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/003-2015       
143,04
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
790,69
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/001-2015       
790,69
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
790,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
70,38
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/001-2015       
70,38
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
70,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.119,41
13532/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
601/001-2015       
15.119,41
Item:
1 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE A SER REALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL PARA ATENDER A PRAÇA 
ECO TURISTICA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
15.119,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.015,45
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/001-2015       
1.015,45
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.015,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
131,98
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/001-2015       
131,98
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
Vl.Total:
131,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
562,44
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/001-2015       
562,44
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
562,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.539,19
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/001-2015       
2.539,19
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.539,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.359,45
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/001-2015       
5.359,45
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.359,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.567,87
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.567,87
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.164,05
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/003-2015       
2.164,05
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.164,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
344,26
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/001-2015       
344,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.083,31
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/002-2015       
1.083,31
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
172,43
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/003-2015       
172,43
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
172,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.689,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/001-2015       
1.689,16
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.689,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
820,90
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/001-2015       
820,90
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.004,01
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/002-2015       
2.004,01
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.004,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13555/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.291,98
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
929/001-2015       
9.291,98
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
9.291,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
10.101,30
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/000-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
10.101,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
429,13
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1039/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia 
11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia 
26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS 
A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE
Vl.Total:
429,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
13,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
3.280,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/000-2015       
3.280,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.647,84
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/000-2015       
1.647,84
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/000-2015       
3.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
1.900,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/000-2015       
1.900,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
- PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.865,02
3630/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
4107/007-2014       
2.865,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4107/7-2014
Vl.Total:
2.865,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.544,43
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
9212/004-2014       
9.544,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9212/4-2014
Vl.Total:
9.544,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5003
10915/000-2014       
370,26
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10915/0-2014
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.518,20
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/003-2014       
12.518,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11984/3-2014
Vl.Total:
12.518,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,62
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/004-2014       
513,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11984/4-2014
Vl.Total:
513,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,88
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11985/004-2014       
105,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11985/4-2014
Vl.Total:
105,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.206,92
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5004
11986/006-2014       
11.206,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11986/6-2014
Vl.Total:
11.206,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,44
10707/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5004
11987/001-2014       
228,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11987/1-2014
Vl.Total:
228,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,17
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5003
12955/000-2014       
195,17
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12955/0-2014
Vl.Total:
195,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,50
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5003
12976/000-2014       
397,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12976/0-2014
Vl.Total:
397,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,61
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
13087/000-2014       
265,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13087/0-2014
Vl.Total:
265,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
12329/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5003
13730/000-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13730/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2015 ATÉ 28/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125